关于渭滨区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

——2021年1月19日在渭滨区第十八届人民代表大会第五次会议上

渭滨区人民政府

各位代表：

现将渭滨区人民政府《关于渭滨区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告》提交大会，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2020年全区财政预算执行情况

2020年，面对复杂严峻的宏观经济形势和新冠肺炎疫情冲击，在区委的坚强领导下，全区上下主动适应新形势、新任务、新要求，积极应对、多措并举，坚持稳中求进工作总基调，加大“六稳”“六保”工作力度，紧紧围绕区第十八届人民代表大会第四次会议及人大常委会有关决议，强化收支管理，深化预算改革，财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2020年，区第十八届人民代表大会第四次会议批准我区财政收入预算为60878万元，财政支出预算为111738万元。预算执行中，经区十八届人大常委会第28次会议批准，财政收入预算调整为54600万元，财政支出预算调整为129968万元（不含上级专款）。

1.财政收入预算完成情况

2020年，全区财政一般预算收入预计完成54707万元，占调整预算的100.20%，同比下降9.24%，减收5571万元。

主要收入项目是：

──税收收入43795万元，占调整预算的100.24%，同比增长1.4%，增收605万元；

──非税收入10912万元，占调整预算的100.04%，同比下降36.14%，减收6176万元。

2.财政支出预算执行情况

2020年，全区财政一般公共预算支出预计完成180403万元（含上级专款），占调整预算的99.74%，同比增长7.18%，增支12093万元。

主要支出项目是：

──一般公共服务支出23885万元，占调整预算的99.53%，同比增长37.55%；

──国防支出527万元，占调整预算的100%，同比增长366.37%；

──公共安全支出2669万元，占调整预算的95.29%，同比增长1.41%；

──教育支出59897万元，占调整预算的100%，同比增长15.24%；

──科学技术支出1132万元，占调整预算的99.65%，同比下降72.80%；

──文化旅游体育与传媒支出1282万元，占调整预算的100%，同比增长20.83%；

──社会保障和就业支出29264万元，占调整预算的99.91%，同比下降17.64%；

──卫生健康支出13900万元，占调整预算的99.98%，同比增长4.56%；

──节能环保支出2475万元，占调整预算的100%，同比增长19.57%；

──城乡社区支出15478万元，占调整预算的99.19%，同比增长32.38%；

──农林水支出12645万元，占调整预算的99.54%，同比增长16.80%；

──交通运输支出1165万元，占调整预算的99.83%，同比增长51.69%；

──资源勘探工业信息等支出2523万元，占调整预算的100%，同比增长41.66%；

──商业服务业等支出645万元，占调整预算的100%，同比增长1190%；

──金融支出130万元，占调整预算的100%，同比增长4%；

──自然资源海洋气象等支出164万元，占调整预算的100%，同比下降70.18%；

──住房保障支出10837万元，占调整预算的100%，同比下降17.72%；

──粮油物资储备支出410万元，占调整预算的100%，同比增长253.45%；

──灾害防治及应急管理支出975万元，占调整预算的99.90%，同比增长61.96%；

──债务付息及发行费用支出400万元，占调整预算的100%，同比下降2.91%。

3.财政预算收支平衡情况

2020年，上级各项补助收入137452万元，其中：返还性收入5631万元，一般性转移支付收入80920万元，各类专款50901万元；一般债券收入3913万元；上年结转179万元；调入资金6583万元；动用预算稳定调节基金1324万元；一般公共预算收入54707万元；各项收入总计204158万元。全年上解支出22959万元；债务还本支出223万元；安排预算稳定调节基金573万元；一般公共预算支出180403万元；各项支出总计204158万元。预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

我区本级年初无政府性基金预算收入项目。预算执行中，争取地方政府专项债券资金8500万元，抗疫特别国债资金11171万元，调入姜谭工业园区管委会缴回专项债券项目收益154万元，上级补助6204万元，按规定上述资金纳入政府性基金预算管理，共计新增政府性基金预算财力26029万元。

2020年，政府性基金预算支出26029万元，主要支出项目是：文化旅游体育与传媒支出24万元，社会保障和就业支出27万元，城乡社区支出3583万元，农林水支出105万元，专项债券支出8500万元，彩票公益金支出231万元，专项债券付息及发行费用支出154万元，本级抗疫特别国债支出11171万元，上级专项补助抗疫特别国债安排支出2234万元。政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2020年，全区社会保险基金收入31073万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入4987万元，机关事业单位基本养老保险基金收入26086万元。上年结余20260万元，收入总计51333万元。全区社会保险基金支出25435万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出2871万元，机关事业单位基本养老保险基金支出22564万元。年末滚存结余25898万元。

（四）政府性债务变动情况

2019年末，全区政府性债务余额12819.45万元（不含粮食、供销企业政策性挂账）。2020年，我区新增一般债券3913.44万元，新增专项债券8500万元，偿还到期一般债券222.79万元，核销一般债务2295万元(2016年发行的易地扶贫搬迁债券)。预计到2020年底，全区政府性债务余额为22715.1万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。2020年，市上下达我区政府性债务限额为28922万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。

目前，全区财政收支决算工作正在进行，最终数据可能还会有一些变化，具体情况待决算汇审核定后，再行报送区人大常委会审议。

二、2020年财政主要工作

（一）积极争取中省资金补齐财力短板。一是区政府成立工作专班，认真研究分析国家政策动向和资金投向，多次赴省汇报争取资金。全年争取各类财政补助资金120306万元，其中：均衡性转移支付31103万元，较上年增加1240万元，增长4.15%，基本财力保障补助8634万元，较上年增加500万元，增长6.15%，争取各类专项补助资金57105万元，新增特殊转移支付8226万元，抗疫特别国债13209万元，困难县区补助1383万元，重点生态功能区转移支付646万元，最大限度弥补了财力不足，有力保障了区域经济发展。二是积极与税务部门协作配合，在坚决落实减税降费政策的同时，努力扩大税源，最大限度减少疫情等对税收的影响。三是提前谋划，包装项目，积极争取债券资金，先后争取专项债券8500万元，一般债券3913万元，专项债券实现零的突破。

（二）加力提效实施积极财政政策。强化政策落实和资金保障，促进经济高质量发展。一是最大限度释放减税降费红利。落实深化增值税改革，实施小微企业普惠性减税、个人所得税专项扣除、降低社会保险费率等政策，高效落实国家为应对疫情出台的税收减免政策。二是推动营商环境进一步优化。严格执行国家明令取消、停征、免征、以及降低收费标准的行政事业性收费政策。认真落实行政事业性收费、政府性基金、涉企收费清单制度，动态更新并向社会公开发布。大力实施“十百千”工业企业培育行动、商贸振兴五大行动和城市品质提升攻坚行动，为企业经营发展提供良好的载体平台。三是落实鼓励激励政策。依托区位优势，科学制定《渭滨区发展总部经济实施意见（试行）》、《渭滨区发展飞地经济的实施方案》等总部经济扶持政策，不断强化部门服务、简化审批流程、完善功能配套，吸引总部企业来渭滨投资发展。坚持招引培育并重，建立送政策、送服务、送物资、解难题“三送一解”联企包扶机制。总部企业十批共签约86户，兑付2019年度总部企业发展扶持资金34万元。

（三）统筹兼顾保障改善民生福祉。财政以保工资、保运转、保基本民生为第一要务，严格落实政府过“紧日子”要求，坚持尽力而为、量力而行，统筹调动各类资金，全力保障人员工资、机构运转经费、基本民生等刚性支出。全年财政民生支出完成15亿元，占一般公共预算支出的83%。一是全力支持脱贫攻坚。聚焦“两不愁三保障”，全年投入扶贫专项资金2702万元，全力以赴决战决胜脱贫攻坚。完善扶贫资金动态监控系统应用，实施扶贫资金绩效管理，落实扶贫资金运行全流程监管。二是加大强农惠农力度。农村居民惠民补贴资金“一卡（折）通”兑付运行良好，全年发放惠农资金2200万元。争取村级公益事业建设“一事一议”奖补资金234万元。三是助推基础设施建设。投入1159万元，用于经二路城市品质提升照明工程、智慧城管服务平台应用体系、数字化城市管理工程建设及两河清洁维护、小道路绿化、公厕修建、老旧小区改造提升等项目，为居民提供舒适的生活环境。四是推进生态文明建设。投入环保专项资金2475万元，用于秦岭生态环境保护、创建生态文明区、清姜河截污及农村清洁能源替代工程等项目，当好秦岭生态卫士，推动生态环境持续好转。五是提升教育供给水平。完善义务教育经费保障机制,足额下达各学龄段公用经费补助6199万元。落实国家助学政策，拨付各学龄段困难家庭学生资助资金1416万元。六是织牢社会保障网底。下达疫情防控资金1371万元，凝心聚力打赢疫情防控阻击战。安排民生保障资金34360万元，确保城乡低保、城乡居民养老保险、城乡医疗救助、退休人员养老金、高龄老人生活补贴、就业补贴、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和基本公共卫生补助项目等民生政策落实到位。七是保障文化旅游事业发展。统筹安排380万元，推进公共文化服务示范区创建，支持惠民文化演出、广电扶贫和农村公共基础设施管理等工程，促进全区风情游系列旅游项目实施，不断丰富人民群众的文化生活。

（四）多措并举深化财政重点改革。按照“六稳”“六保”的总体思路，加快推进财政体制机制改革。一是规范预算编制执行管理。严格落实政府过“紧日子”要求，按照全口径预算管理目标，坚持零基预算，实行分类编制并严格控制预算追加，所有区级部门及时向社会公布单位预算信息。二是全面实施预算绩效管理。印发《渭滨区全面实施预算绩效管理实施方案》，强化预算绩效源头管控，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是提升财政信息化水平。按照省市统一部署，全面推广应用财政云核心业务系统，实现财政资金从预算编制、资金支付、会计核算全流程的在线办理，财政管理能力得到大幅提升。

（五）毫不松懈加强财政监督管理。积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平。一是积极防范政府债务风险。严格按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》及政府性债务管理要求，摸清债务底数，核实债务主体，理清债务分布情况。在规范债务管理的同时，妥善处理存量债务，积极筹措资金、切实履行偿债责任，对于到期的政府债券，按期还本付息，有效控制债务风险。二是加强会计基础管理工作。贯彻执行《政府会计制度》，举办业务技能提升培训，提高财会人员履职能力和业务水平。完成全区行政事业单位内控制度报告汇总、编报工作，进一步规范各单位内控体系建设，有效控制了各类风险。三是强化财政监督检查。印发《渭滨区财政公共资金使用监督管理办法（试用）》，明确公共资金监督管理责任划分，强化事前、事中、事后全过程监督，为财政公共资金规范安全运行提供制度保障。完成扶贫资金项目管理、疫情防控财税政策和财政资金监管、会计信息及预决算公开等方面监督检查，确保有限的财政资金用得合规、见到实效。四是提升政府采购管理水平。严格执行政府集中采购目录及限额标准，加强政府采购预算执行、计划备案管理和政府采购监管，落实政府采购政策，实现政府采购全流程网络系统化操作，使政府采购程序更加规范透明。全年我区政府采购计划备案121项，采购规模约500万元。积极推进国家“扶贫832”平台消费扶贫工作，指导各预算单位通过平台采购贫困地区农副产品，全年采购146万元，助力脱贫攻坚。

经过艰苦努力，财政工作目标任务圆满完成，这些成绩的取得，是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协监督支持的结果，是全区上下同心同德、齐心协力、密切配合、扎实工作的结果，更是全区各部门干部职工和全体财税人员顽强拼搏、共同努力的结果。同时我们也清醒地认识到，财政运行和管理工作中仍存在一些困难和挑战，主要表现在：一是财政面临的政策性减收增支因素与日俱增，财政收入增长放缓趋势更加明显。二是因市上管理体制下划的事权和支出责任连年增长，财政收支压力凸显。三是预算绩效约束力不够，部门主体责任意识需进一步增强。针对这些问题，我们将高度重视，积极采取有效措施，认真加以解决。

三、2021年财政预算安排

依据区委十四届十次全会精神，今年全区工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和省市委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，继续做好“六稳”“六保”工作，加快发展现代产业体系，持续深化社会治理，推动全面从严治党向纵深发展，确保“十四五”发展高点起步、良好开局，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）一般公共预算安排情况

2021年，全区安排一般预算收入56348万元，较上年预计完成数增长3%，增收1641万元。

主要收入项目是：

──税收收入45128万元，较上年预计完成数增长3.04%，增收1333万元；

──非税收入11220万元，较上年预计完成数增长2.82%，增收308万元。

2021年，全区安排一般预算支出110070万元（不含上级专款），同比下降1.49%。

主要支出项目是：

──一般公共服务支出19664万元，同比下降11.73%；

──公共安全支出1405  万元，同比增长38.70%；

──教育支出38451万元，同比下降4.14%；

──科学技术支出490万元，同比增长30.67%；

──文化旅游体育与传媒支出638万元，同比增长20.15%；

──社会保障和就业支出21053万元，同比下降1.95%；

──卫生健康支出8503万元，同比增长3.52%；

──节能环保支出227万元，同比增长8.10%；

──城乡社区支出8857万元，同比增长12.58%；

──农林水支出5220万元，同比增长11.68%；

──交通运输支出287万元，同比增长22.65%；

──资源勘探工业信息等支出454万元，同比增长11.82%；

──自然资源海洋气象等支出19万元，与上年持平；

──粮油物资储备支出112万元，同比下降2.61%；

──灾害防治及应急管理支出602万元，同比增长15.77%；

──预备费3300万元，与上年持平；

──债务付息支出788万元，同比增长97.00%。

按现行财政体制测算，2021年预计全区财政一般预算收入56348万元，上级对我区各项补助收入75074万元，调入资金和预算稳定调节基金3000万元；上解支出21393万元，债券还本支出2959万元。全区财政预算可支配财力为110070万元，全区财政一般预算支出110070万元，预算收支平衡。

（二）政府性基金预算情况

2021年，预计政府性基金收入预算为290万元，为专项债券对应的项目收益；政府性基金支出预算为290万元，为支付专项债券利息。预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算安排

2021年，全区社会保险基金收入预算26436万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入预算5655万元，机关事业单位基本养老保险基金收入预算20781万元。上年结余25898万元，收入预算总计52334万元。全区社会保险基金支出预算27417万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出预算3114万元，机关事业单位基本养老保险基金支出预算24303万元。年末滚存结余预计24917万元。

四、2021年财政重点工作

（一）挖潜增收，多方聚力确保增量。一是加大争取中省资金力度。准确把握国家宏观政策导向，认真研究中省产业扶持政策和资金投向，紧盯中省财力转移支付资金和专项资金支付政策投向，围绕脱贫攻坚、民生保障、技术升级等发展重点，积极协同工信、商务、发改等部门向上申报工业转型升级、商贸流通、大数据和军民融合等项目，找准突破点和结合点，积极寻求发展机会，争取更多中省项目资金对我区经济社会发展的支持。二是持续优化财源结构。继续巩固税收收入在财政收入中的绝对主体地位，提高财政收入质量，将财政收入增长与可用财力增加结合起来。利用财政政策逐步扩大税收来源，培育和壮大新的支柱财源。三是积极促进收入增长。用足用活国家财税政策，充分发挥财政资金的扶持和杠杆作用，把财源建设与全区产业结构优化调整有机结合，重点培育壮大战略产业和新产业，巩固主体财源，培育新兴财源，确保全区财政收入与经济发展同步增长。健全协税护税机制，推进综合治税，依托非税收入征管系统，进一步规范非税收入缴库行为，提高收缴效率，增加政府财力。完善财、税、库、银互动协调机制，强化征管措施，创新征管模式，确保应收尽收。

（二）突出重点，抓好项目厚植财源。一是保障重点项目。在积极盘活存量和多渠道向上争取资金的基础上，不断加大财政资金统筹力度，全面落实好精准扶贫、基础设施建设、扫黑除恶等领域的财政支持保障，及时拨付在建续建重点项目所需资金，促进产业项目达产达效，加快形成新的财源。二是支持招商引资。科学谋划全区战略布局和产业格局，围绕高端装备制造、现代信息技术等新产业新业态，认真落实市政府支持总部企业发展十条政策，大力发展总部经济，招引科技含量高、发展前景好的企业，促进产业集聚，做优创新发展载体，加快项目落地，产生经济效益，增加财政收入总量。三是推动产业升级。以做大优势产业、做强传统产业、发展新兴产业为重点，立足要素集聚、创新驱动、转型升级、高新技术等新经济形态，支持重点企业技术改造、提档升级。着力培育新动能，全力支持新兴产业发展壮大，巩固壮大税源基础，为做好转型升级和高质量发展提供坚实财力保障。

（三）减税降费，聚力支持实体经济。一是实施减税降费。巩固和拓展减税降费成效，落实落细各项减税降费政策，支持改善营商环境，激发市场活力，对冲经济下行压力。二是繁荣实体经济。充分发挥政策性资金的引导作用，撬动金融机构发放涉农及小微企业贷款资金，提高贷款落地效率和服务精准度。引导商业银行以企业需求为导向，加大金融产品创新，提供有效信息和差异化服务。加大政、银、企合作，建立金融、财税等多方参与的信息平台，打好组合拳，支持实体经济加快发展。三是促进三产消费。积极发展区内夜间经济、地摊经济、电商经济等经营新业态，加快第三产业发展，挖掘新的增长点，有效推动消费升级提速，提升消费在财政收入的贡献比例。

（四）保底增效，强化预算支出管理。一是聚力保工资保运转。不断优化支出结构，优先“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，政府带头过“紧日子”，把有限的财政资金用到最困难、最急需领域。从严编制部门预算，科学测定财政收入，多渠道筹措资金，调整优化支出结构，积极落实干部职工及离退休人员调资待遇、乡镇津贴，保障机构正常运转。二是深入实施民生工程。聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，围绕解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，加强过程管控和建后管养，提升工程实施绩效。三是支持办好人民满意的教育。支持学前教育发展，促进公办民办并举，扩大普惠性学前教育资源，巩固义务教育经费保障机制，推进智慧学校建设，完善家庭经济困难学生资助制度。四是支持加强就业和社会保障。完善困难群众基本生活救助制度，保障困难群众基本生活。支持做好高校毕业生、农村贫困劳动力、退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作。五是推进乡村振兴。加强财政涉农资金统筹整合与监督力度，积极做好脱贫攻坚与乡村振兴资金的衔接保障，重点支持发展特色产业。扎实推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。六是加大环保投入。牢固树立绿色生态发展理念，建立健全财政保障机制，围绕环境整治和秦岭生态建设等重点领域、关键环节，全力做好铁腕治理。

（五）深化改革，创新财政管理方式。一是健全预算和绩效管理制度。强化零基预算执行，完善能增能减、有保有压的预算安排机制。推进绩效管理覆盖所有财政资金，促进绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，实现预算和绩效管理一体化，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。二是加快财政信息化建设。按照全省统一部署，继续加大各平台应用软件培训推广力度，推动“陕西财政云”核心业务系统建设使用，实现财政管理远程可视、动态监控、数据资源内生集成、开放共享的目标。三是深化政府采购制度改革。进一步完善政府采购管理体系，加快信息化建设，依托陕西省政府采购网做好政府采购全流程电子化管理。实现“互联网+政府采购”模式，推广和建立政府采购电子卖场，全面落实深化政府采购制度改革任务。积极推进“扶贫832”平台建设运营，指导采购单位顺利进行贫困地区农副产品采购。

（六）强化监督，提升规范运行水平。一是严格管控政府债务风险。按照中省市有关精神，规范政府性债务管理，做好债务的规模控制，科学制定合理的还款计划，逐步建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制，切实防范化解财政金融风险，促进区域经济持续健康发展。二是加强财政监督管理。完善预算管理一体化和财政扶贫资金动态监控系统，优化工作流程，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。切实加强财政资金监管，组织开展资金安全专项检查，排查风险点，堵塞管理漏洞，有效防范各类业务风险。三是突出监督重点，紧紧围绕省市部署，加大财税政策执行情况、扶贫资金、预决算公开等监管力度，加强重点行业、重点领域会计信息质量检查，督促问题整改，规范财经秩序。

各位代表，2021年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，按照本次会议的决议和要求，自觉接受区人大的监督和指导，认真听取区政协的意见和建议，锐意进取，埋头苦干，扎扎实实做好财政各项工作，奋力谱写渭滨新时代追赶超越新篇章！

渭滨区2021年政府财政预算公开报表.pdf